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百亿级私募三季度持仓路径显现 集中持有生物医药和大消费板块
【信息时间: 2018-11-01 21:55:36   阅读次数: 】【字号

 随着A股上市公司三季报的密集披露,近期大型私募机构在三季度的布局也逐步浮出水面。整体来看,百亿及以上规模的大型私募在个股进出方面整体变动不大,大体延续了重仓持有看好标的、坚持长期持有的投资思路。从重点新进和增仓的个股分布来看,生物医药和大消费板块则成为当前百亿级大型私募一致看好的投资方向。

  延续重仓持有思路

  数据显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,共有1006只个股有阳光私募基金产品(含私募股权基金及信托计划)持股,涉及两市股票总量的比例达28.26%,持股总市值为2201亿元。

  此外,有机构对百亿以上规模证券私募基金的持股统计则显示,截至10月30日已披露今年三季报的A股上市公司中,百亿级证券私募产品共计进入69只个股的前十大流通股东名单。从市值风格角度来看,由于证券私募整体资产规模小于公募、保险等其他投资机构,绝大多数持股标的均为中小市值个股。

  与此同时,相关统计还显示,相较于今年中报时百亿级私募重点持有86只个股(即进入公司前十大流通股东)的数量,今年三季度末百亿级私募重点持有的个股数量有所下降,但这些百亿级私募在重点看好的个股标的中,三季度整体仍然以保持重仓持股不变或在市场调整过程中继续加仓为主,部分个股甚至被单个大型私募长期持有超过2年时间,而出现清仓或大幅减持的情况较少。此外,从这69只个股近几个月的股价表现来看,不少个股在三季度均跟随大盘出现较大幅度回调,但相关私募并没有因此大幅减仓或清仓,整体仍然延续了2017年以来重仓持有、长期投资的策略。

  生物医药和大消费获热捧

  值得注意的是,从三季度末百亿级私募重点持有的个股行业分布来看,生物医药和大消费板块最受青睐。

  具体来看,三季度末69只私募重点持有的个股中,有15只来自生物医药行业,占比超过20%;来自食品饮料、纺织服饰、广告包装、家居用品、日用化工等大消费板块的个股数量达到10只。与此同时,百亿级私募增持幅度较大的个股,包括燕京啤酒、迈克生物、招商轮船、驰宏锌锗、现代制药、人福医药等,多数也分布在生物医药、大消费和周期板块。

  从具体私募的持股情况来看,高毅资产今年三季度新增1000万股现代制药、1500万股人福医药,此外在金域医学、康缘药业、来伊份、羚锐制药等个股上也有较大手笔的加仓。而重阳投资则在三季度大幅加仓燕京啤酒1923万股至7747万股,其在上海家化上的持仓,则与今年6月末时持平,继续维持在1897万股。

  此外,部分大型私募在新兴产业上也有重点布局。例如,淡水泉共有两只私募产品进入水晶光电的十大流通股东,两只合计持仓1460万股,与6月末时持平。该股未来在精密光电薄膜元器件方面的技术实力及在3D成像方面的成长空间,一直获得市场看好。而王亚伟的千合资本则在继续重仓持有三聚环保的同时,新增仓了具有智能医疗主题的易联众。

 


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